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Nom du fonds:

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606673

VL:

21,3100 EUR 20/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000283749

VL:

41,4000 EUR 20/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Ambition EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000299240

VL:

32,7400 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

ISIN:

FR0011545680

VL:

141,1200 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606681

VL:

18,1800 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0012749893

VL:

106,0200 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Régions A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0013218302

VL:

103,9200 EUR 20/02/20

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000172041

VL:

668,5200 EUR 20/02/20

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Distribution

ISIN:

FR0000170193

VL:

452,4700 EUR 20/02/20

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Nom du fonds:

AXA Amérique Actions A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000447807

VL:

106,3700 EUR 20/02/20

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Zone d'investissement
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative
Forme juridique

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

FR0010606673

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

21,3100 EUR

20/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

636 086 374,35 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Hervé MANGIN

Expertise:

European Equity

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AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

FR0000283749

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

41,4000 EUR

20/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

937 333 851,84 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Mark HARGRAVES

Expertise:

Global Thematic Equity

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AGIPI Ambition EUR Capitalisation

FR0000299240

MULTI-ASSETS

Euro

32,7400 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

659 812 445,46 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédérique MAHERAULT

Expertise:

Total Return & Allocation

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AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

FR0011545680

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

141,1200 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

245 316 715,48 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

FR0010606681

FIXED INCOME

Euro

18,1800 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

436 293 944,83 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Jonathan BALTORA

Expertise:

Rates & Inflation

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AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

FR0012749893

FIXED INCOME

Global

106,0200 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

28 493 316,31 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Nick HAYES

Expertise:

Active UK Investment Grade FI & Flexible Global Strategies

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AGIPI Régions A EUR Capitalisation

FR0013218302

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

103,9200 EUR

20/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

73 172 928,46 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Antoine DE CREPY

Expertise:

Framlington Small Cap

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AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

FR0000172041

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

668,5200 EUR

20/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

851 948 913,24 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AXA Aedificandi A EUR Distribution

FR0000170193

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

452,4700 EUR

20/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

851 948 913,24 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AXA Amérique Actions A EUR Capitalisation

FR0000447807

ROSENBERG EQUITIES

USA

106,3700 EUR

20/02/20

FCP

Total actifs sous gestion:

126 557 110,35 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Harry PRABANDHAM

Expertise:

Broad Market Large Cap

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